【投資/台股ETF】元大台灣卓越50基金(代號：0050)｜產品特色、經理費、管理費、成分股、配息頻率、優缺點
【產品特色】
以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣50指數之績效表現，臺灣50指數由臺灣證券交易所與英國富時指數編制公司合作編制，成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票。
【基金檔案】
| 基金簡稱 | 元大台灣卓越50基金 |
|---|---|
| 交易所代號 | 0050 |
| 標的指數 | 臺灣50指數 (FTSE TWSE Taiwan 50 Index) |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 成分股檔數 | 50檔 |
| 成立日期 | 2003/06/25 |
| 掛牌日期 | 2003/06/30 |
| 發行價格 | 36.98元 |
| 經理費/年 | 0.32% |
| 管理費/年 | 0.035% |
| 內扣費用 | 0.46% |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 基金保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 經理人 | 陳重銓 |
| 成分股調整時間 | 3、6、9、12月第3個星期五後的下一個交易日 |
| 配息頻率 | 2次 |
| 收益評價日 | 每年6月30日及12月31日 |
| 基金檔案 | 【公開說明書】【簡式公開說明書】 |
(更新時間：2023/07/28)
【成分股】
| 編號 | 代號 | 名稱 | 持股比例(%) |
| 1 | 2330 | 台積電 | 46.96 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 4.64 |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 3.62 |
| 4 | 2308 | 台達電 | 2.76 |
| 5 | 2382 | 廣達 | 2.13 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 1.91 |
| 7 | 2881 | 富邦金 | 1.73 |
| 8 | 2891 | 中信金 | 1.63 |
| 9 | 2412 | 中華電 | 1.61 |
| 10 | 2882 | 國泰金 | 1.53 |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 1.52 |
| 12 | 1303 | 南亞 | 1.41 |
| 13 | 2884 | 玉山金 | 1.37 |
| 14 | 3711 | 日月光投控 | 1.35 |
| 15 | 1216 | 統一 | 1.24 |
| 16 | 2002 | 中鋼 | 1.22 |
| 17 | 1301 | 台塑 | 1.12 |
| 18 | 2885 | 元大金 | 1.08 |
| 19 | 2892 | 第一金 | 1.05 |
| 20 | 5880 | 合庫金 | 1.05 |
| 21 | 5871 | 中租-KY | 0.94 |
| 22 | 2357 | 華碩 | 0.93 |
| 23 | 1101 | 台泥 | 0.84 |
| 24 | 2207 | 和泰車 | 0.84 |
| 25 | 1326 | 台化 | 0.81 |
| 26 | 2880 | 華南金 | 0.81 |
| 27 | 3034 | 聯詠 | 0.81 |
| 28 | 3037 | 欣興 | 0.81 |
| 29 | 2887 | 台新金 | 0.78 |
| 30 | 3008 | 大立光 | 0.77 |
| 31 | 2890 | 永豐金 | 0.74 |
| 32 | 2883 | 開發金 | 0.7 |
| 33 | 2379 | 瑞昱 | 0.68 |
| 34 | 2327 | 國巨 | 0.66 |
| 35 | 5876 | 上海商銀 | 0.59 |
| 36 | 3045 | 台灣大 | 0.58 |
| 37 | 2395 | 研華 | 0.57 |
| 38 | 4938 | 和碩 | 0.56 |
| 39 | 2912 | 統一超 | 0.54 |
| 40 | 1590 | 亞德客-KY | 0.53 |
| 41 | 2801 | 彰銀 | 0.43 |
| 42 | 1402 | 遠東新 | 0.41 |
| 43 | 4904 | 遠傳 | 0.41 |
| 44 | 6505 | 台塑化 | 0.4 |
| 45 | 2603 | 長榮 | 0.39 |
| 46 | 1605 | 華新 | 0.34 |
| 47 | 9910 | 豐泰 | 0.32 |
| 48 | 2609 | 陽明 | 0.28 |
| 49 | 2615 | 萬海 | 0.25 |
| 50 | 2408 | 南亞科 | 0.2 |
(更新時間：2022/07/28)
【配息】
| 股利發放年度 | 現金股利(元) | 配息率(%) |
|---|---|---|
| 2023 | 4.5* | 3.67% |
| 2022 | 5 | 4.09% |
| 2021 | 3.4 | 2.39% |
| 2020 | 3.6 | 3.87% |
| 2019 | 3.0 | 3.84% |
| 2018 | 2.9 | 3.37% |
| 2017 | 2.4 | 3.16% |
| 2016 | 0.85 | 1.21% |
| 2015 | 2.0 | 3.02% |
| 2014 | 1.55 | 2.38% |
| 2013 | 1.35 | 2.29% |
| 2012 | 1.85 | 3.51% |
| 2011 | 1.95 | 3.63% |
| 2010 | 2.2 | 3.85% |
| 2009 | 1 | 1.86% |
| 2008 | 2 | 5.51% |
| 2007 | 2.5 | 3.55% |
| 2006 | 4 | 6.99% |
| 2005 | 1.85 | 3.98% |
備註1：基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
舉例：假設A基金在一月份要進行月配息及年終配息，12月評價時，月配息每單位配發0.03元，年終配息每單位配發0.5元，除息日前一日淨值為10元。
分別計算年化配息率：月配為（0.03／10 ） * 12 * 100% = 3.6%；年配為（0.5 /10）* 100% = 5.0%。該月之年化配息率加總列示為：年化配息率＝月配3.6%＋年配5.0%=8.6%。
備註2：*統計尚未完成。
【0050優點】
1.淨值走勢與股市大盤連動性高，不用花太多時間分析選股
2.持股為前50大企業組合，每季調整成分股，分散選股風險
3.同樣類型ETF里成立時間最久，成交量、流動性高
【0050缺點】
1.成分股台積電佔40%以上，個股集中，跌幅風險較高
2.同樣類型ETF相比內扣成本費用較高
【備註】
資料來源：元大投信、台灣股市資訊網、基本市況報導網站、投信投顧公會
本站文章皆僅個人心得資訊分享，非為任何投資建議。
今天分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享~
何投資都有其風險，文章所有文字、數據、資料僅供參考，無任何推介買賣之意，亦不鼓吹任何具體之投資行動，請勿作為真實買賣交易之參考。財經資訊具備高度即時與專業性，本站不保證資料內容正確與資料更新速度，對資料錯誤、更新延誤或傳輸中斷本站不負任何責任，請妥善斟酌是否參考使用。
留言列表
投資 (2)
